Broszury budżetowe w skrzynkach poznaniaków
Głównym celem, jaki przyświecał opracowaniu projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej było osiągnięcie dodatnich wyników budżetu w roku 2014 i latach następnych tak, aby stworzyć warunki umożliwiające obsługę istniejącego zadłużenia, realizację założonego planu inwestycyjnego oraz pozyskanie środków w ramach kolejnej perspektywy UE 2014 -2020.
Co ważne, po raz kolejny, projekt budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowywany był w warunkach niepewności w zakresie faktycznego kształtowania się wskaźników makroekonomicznych, przyjętych przez Ministra Finansów w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016, będących wyrazem zmian, zachodzących w polskiej gospodarce.
Zakładana na rok 2014 poprawa sytuacji w otoczeniu zewnętrznym i założenie, że gospodarka polska będzie rozwijała się na poziomie 2,5%, nie daje jeszcze podstaw do planowania budżetu z większym optymizmem. Prognozowane na 2014 rok dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących.
Uzyskanie dodatniego wyniku budżetu operacyjnego, przy wzroście dochodów na poziomie 0,53% nie było łatwe, z kilku powodów:
konieczności zabezpieczenia większych wydatków w dziedzinie: polityka społeczna zdrowie w wyniku zwiększenia liczby miejsc w żłobkach niepublicznych oraz wydatków na pieczę zastępczą, zwiększenia wydatków bieżących na utrzymanie nowych obiektów oddanych lub planowanych do użytkowania w roku budżetowym, konieczności zabezpieczenia wyższych wydatków na komunikacje zbiorową. W efekcie - przedłożony projekt zakłada ponad 0,53% spadek wydatków bieżących, co w ogólnym rozliczeniu zwiększa saldo operacyjne budżetu w stosunku do roku poprzedniego o ponad 25 mln zł.
Dochody budżetu Miasta zaplanowano w wysokości 2 851 mln zł, na wydatki zaplanowano środki w wysokości 2 768 mln zł, w tym - na wydatki majątkowe została zapisana kwota w wysokości ponad 500 mln zł, tj. 18,1% całości wydatków ogółem.
Projekt budżetu zakłada nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 267 mln zł, która - po sfinansowaniu zobowiązań z tytułu obsługi zadłużenia, łącznie z dochodami majątkowymi, przychodami z prywatyzacji - stanowić będzie źródło finansowania inwestycji.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, w projekcie budżetu nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek jako źródła finansowania inwestycji.
Zadłużenie Miasta począwszy od 2014 roku będzie ulegało sukcesywnemu zmniejszaniu, w wysokościach określonych w umowach z instytucjami finansującymi i dostosowanych do wymogów, wynikających z normy art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Założenia, w oparciu, o które zaprojektowano budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową umożliwiły utworzenie rezerwy celowej w roku 2014 i w latach kolejnych z przeznaczeniem na prace projektowe oraz wkład własny do projektów inwestycyjnych, o dofinansowanie których Miasto będzie aplikowało w ramach perspektywy UE 2014 -2020.